1. Verwaltungshaushalt
(bildet die laufenden Einnahmen und Ausgaben ab)
Einnahmen |
Euro |
Prozent |
|
|
Grundsteuer A + B |
23.607.000 |
7,3 |
Gewerbesteuer |
48.705.700 |
15,1 |
Einkommenssteueranteil |
53.500.000 |
16,6 |
Umsatzsteueranteil |
6.300.000 |
1,9 |
Schlüsselzuweisungen |
39.300.000 |
12,2 |
sonstige Steuern |
640.000 |
0,2 |
Allg. Zuweisungen |
14.558.520 |
4,5 |
Verwaltungsgebühren |
4.014.834 |
1,2 |
Benutzungsgebühren und Entgelte |
27.080.367 |
8,4 |
Mieten und Pachten |
4.079.650 |
1,3 |
Erstattungen, z.B. Personal Jobcenter,
innere Verrechnungen |
48.414.214 |
15,0 |
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke |
19.979.015 |
6,2 |
Zinseinnahmen, davon knapp
1 Mio. Trägerdarlehen |
1.776.800 |
0,5 |
Gewinnanteile „Beteiligungen“ |
4.428.600 |
1,4 |
Konzessionsabgaben |
7.000.000 |
2,2 |
Kostenersätze Sozialhilfe (ohne Personal) |
1.057.460 |
0,3 |
Kalkulatorische Einnahmen |
3.304.060 |
1,0 |
Sonstige Einnahmen |
14.474.328 |
4,5 |
Zuführung vom Vermögenshaushalt |
1.025.430 |
0,3 |
|
|
|
323.245.978 |
100,0 |
|
Ausgaben |
Euro |
Prozent |
|
|
Personalausgaben |
92.261.045 |
28,5 |
Unterhaltsausgaben für
unbewegliche Gegenstände |
8.003.552 |
2,5 |
Unterhalt und Beschaffung mobiler Gegenstände |
1.945.418 |
0,6 |
Mieten und Pachten |
3.976.703 |
1,2 |
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke |
8.322.200 |
2,6 |
Sonstige sächliche Verwaltungs-
und Betriebsausgaben |
24.992.926 |
7,7 |
Erstattungen |
53.702.922 |
16,6 |
Kalkulatorische Kosten |
3.304.060 |
1,0 |
Zuweisungen und Zuschüsse |
25.403.553 |
7,8 |
Sozialleistungen (incl. Hartz IV) |
45.452.860 |
14,1 |
Zinsausgaben |
11.287.900 |
3,5 |
Gewerbesteuerumlage |
7.625.735 |
2,4 |
Bezirksumlage |
28.655.000 |
8,9 |
Zuführungen zum Vermögenshaushalt |
9.394.575 |
2,9 |
Sonstige Finanzausgaben* |
- 1.082.471 |
- 0,3 |
|
|
|
323.245.978 |
100,0 |
*darunter Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, die die Ausgaben verringern, daher negatives Vorzeichen
2. Vermögenshaushalt
(bildet die Veränderung des Vermögens ab)
|
Einnahmen |
Euro |
Prozent |
|
|
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt |
9.394.575 |
16,3 |
Rücklageentnahmen |
5.790.430 |
10,0 |
Darlehensrückflüsse |
4.917.741 |
8,5 |
Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse |
40.000 |
0,1 |
Veräußerung von Anlagevermögen |
8.670.000 |
15,0 |
Beiträge und Entgelte |
1.000.000 |
1,7 |
Zuweisungen und Zuschüsse |
14.726.300 |
25,5 |
Kreditaufnahme |
12.000.000 |
20,8 |
Aufnahme innerer Darlehen |
1.173.000 |
2,0 |
|
|
|
57.712.046 |
100,0 |
|
Ausgaben |
Euro |
Prozent |
|
|
Zuführung an Rücklagen |
849.016 |
1,5 |
Zuführung zum Verwaltungshaushalt |
1.025.430 |
1,8 |
Vermögenserwerb |
14.176.900 |
24,6 |
Baumaßnahmen |
12.379.000 |
21,4 |
Tilgung von Krediten
(davon Umschuldungen: 8.541.812) |
12.000.000 |
20,8 |
Rückzahlung innerer Darlehen |
1.600.000 |
2,8 |
Investitionsfördermaßnahmen |
12.727.700 |
22,1 |
Sollfehlbetrag aus Vorjahren |
2.904.000 |
5,0 |
Sonstige Ausgaben |
50.000 |
0,1 |
|
|
|
57.712.046 |
100,0 |
|